『普通』主题: 金基窝:主题基金集体反弹,交易对手行为和价格是我们关注的三大因素

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交易对手行为和价格是我们关注的三大因素

逆向思考在他看来,中国经济的希望在于消费升级和创新驱动的模式,看好军工及军民融合板块看好的理由有国家把军民融合作为国家战略、资产证券化等改革措施深入推进,成为军工股持续看好的中期驱动力中国经济实力、相关人才储备、技术储备都已经有条件更好地发展军工相关产业  齐东超表示选股主要看三大指标,第一是ROIC(资本回报率,Return on Invested Capital),资本回报率和债权融合在一起,数值越高意味着资本收益回报率更高第二是看收入增长第三是关注公司对研发的投入齐东超认为三大指标结合在一起能够有效评估企业未来的发展空间  周良的观点与众不同他认为好的公司并不一定是好的投资标的,所以首先应该积极寻找存在预期差的公司,其次关注交易对手的行为,再就是合理的价格介入“预期差、交易对手行为和价格是我们关注的三大因素”周良表示  刘天君更倾向于选择好的股票“什么叫好?从定性来说就是好的商业模式,好的管理团队以及好的财务指标我们最重视的财务指标还是行业适用的利润率、毛利率和净利率等等我一直坚信在市场中优秀的公司一定能够得到奖励”  金斌表示挑股票的角度,定价要

『普通』主题: 金基窝:主题基金集体反弹

申万行业指数数据显示,截至9月12日,9月以来国防军工行业指数上涨5.18%,在申万28个一级行业中排名第一,且是唯一上涨的行业板块,呈现一枝独秀的态势。

Wind数据显示,包含“军工”或者“国防”、“国家安全”一类的基金产品共有43只(各类份额分开统计,包含被动型产品)。这类军工主题基金,截至9月11日,9月以来的7个交易日内,净值平均上涨超过3.47%。细分来看,43只产品中有38只产品创出正收益。

这些军工主题基金多以被动型指数基金为主,收益靠前的则大多为军工分级基金的B类份额与军工ETF。例如富国中证军工B、鹏华中证国防B、易方达军工B、融通中证军工B,这几只产品9月以来回报为11%-16%,可谓不俗。但业内人士提示,分级基金B类份额对普通投资者而言有一定隐含杠杆效应,需谨慎对待。

从ETF来看,国泰中证军工ETF、华宝中证军工ETF、广发中证军工ETF、易方达中证军工ETF等产品9月以来短期内均有超过4%的业绩回报,这与同期全市场基金产品相比,也是十分亮眼。

与此同时,军工主题的灵活配置型产品亦表现优异,如国投瑞银国家安全、长信国防军工,同期回报分别为5.55%与4.37%。

查询融通中证军工的半年报持仓发现,其前十大重仓股在截至9月12日的近10个交易日内,其股价表现全面飘红。其中,中国动力(21.070, 0.03,0.14%)、卫士通(002268)(22.870, -0.31, -1.34%)、海格通信(8.950, 0.01, 0.11%)、中直股份(40.210, 0.95, 2.42%)近10个交易日内上涨超过5%,在近期A股的调整行情中显得格外亮眼。

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