期货交易中如何及时识别震荡行情?,如何投资优质公司?优质公司怎么判断?

中原财经网1周前理财收益4
如何投资优质公司?优质公司怎么判断?

如何投资优质公司?优质公司怎么判断?

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  基金经理甄选与投资优质公司的方法,或许能给我们以启发:在市场波动中,保持一颗平常心,以足够的信心、耐心和理智,以时间换空间,力争较高回报;同时切记根据自己的财务需求,将可放置较长时间的钱,投资股票或股票基金,从而在抵御阶段性风险的同时,比较轻松地获得长期较高收益。

  近期股市波动较大,不少人对市场调整阶段的股票投资感到比较困难。此时,有些细心的投资者会发现,自己持有的基金在股市震荡中体现了很强的“抗跌性”。基金经理精选“优质公司”作为投资标的,使基金力争长期取得超过市场平均水平的收益。

  优质公司的特点

  什么是基金经理眼中的优质公司?

  首先,具有确定性较强的盈利增长能力,能取得长期较高收益,积极化解风险。从成熟市场的经验来看,纽约股市和香港股市泡沫破灭后,实体经济受到的消极影响较小,与这些市场引入了全世界优质公司密不可分。可见,优质公司持续性的盈利增长,可以构成股市良性发展的内在支撑力。

  第二,具备优秀管理层和完善的治理结构。这些企业通常已度过初创期且已有长期的良好业绩记录,资本回报率较高,内生性成长较强。

  第三,具有清晰发展战略、可持续盈利模式和卓越执行力。重视股东回报,财务报表透明、会计政策审慎,现金流量充足。

  第四,估值合理。

  如何精选优质公司

  基金经理是如何精选优质公司的呢?

  第一,自下而上地精选优质公司,利用确定性较大的持续赢利,取得超过市场平均水平的较高收益和较大确定性。

  第二,以合理甚至低估的现价购买未来具备较高持续成长性的个股,从而用动态的、确定性较大的持续赢利增长,化解静态估值较高的风险。

  第三,将追求长期超额收益与阶段性闪亮表现巧妙结合起来。

  目前,中国经济增长动力依然强劲。个人收入增长和财富效应,促使消费稳步增强;投资和出口增速虽有放缓,但仍将保持较快发展。现阶段,改革由浅入深,行业、央企、地方企业等多层面的整合全面铺开;以节能降耗、技术先进的集约型生产替代落后、污染、无序小企业的进程正在不少行业内加快;在全球一体化的环境下,中国的国际竞争力长期保持,正由“世界工厂”向“世界制造中心”演进。这些发展,在优化经济结构、产业结构、区域结构的同时,也推动资源不断集中,催生和增强了越来越多的优质公司,从而为股市“输血”,以部分优质公司超预期的业绩创造着股市向好的催化剂。

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期货交易中如何及时识别震荡行情?

“及时”的意思是在行情运行过程中、在趋势中、行情有可能转入调整,也可能会调整后恢复原来的走势,这种情况下,如果主观当作震荡行情进行操作,就会发生亏损的可能。

期货交易中我们尽量做“市场跟随者”。就连利佛摩尔也承认“每次我都是等到市场证明了我的判断后,再做出行动才获得了盈利”,说明预测是不可取的。

而问题提出者的行为就是建立在预测之上,这并不可取,市场有可能走出任何一种行情来,这种情况下,如果不分析走出行情的可能性,完全按照震荡处理,那么当遭遇单边性走势时,亏损就会非常严重。

对震荡的处理技术,是交易中功夫的体现。所谓有句话叫做高手死于震荡,在不断地震荡行情中,或者不断建仓不断失败,或者建仓后持续不盈利有人对期货市场商品价格的历史走势作过大致测算,市场大约80%的时间运行在振荡行情之中,只有20%左右的时间是明显的单边趋势行情。如果市场处于震荡之中,投资者仍然按照单边趋势的市场理念交易的,期望每天都抓住大机会,追涨杀跌难免会踩上陷阱。多次交易失败之后,迷惘与怀疑就随之而来。

为什么有的投资者会在振荡市中频繁交易,且不断承受损失?有的投资者越损失就越想通过不断的交易抹平账户的亏损,结果亏损不但没有缩小,反而越来越大,以致陷入了恶性循环之中。

首先,对于缺乏交易技术的投资者,或许他们知道振荡行情应该空仓不应该急于交易这一重要理念,但他们很难区分出市场是否处于振荡状态还是趋势状态,以致于在振荡行情中也忙个不亦乐乎。不是他们不想要空仓,而是他们没有足够的基本技术知识去识别现在的行情需要空仓。

总的来说,市场处于震荡之中,需要空仓的特征表现在:移动平均线纠缠在一起,混乱无序,没有方向性,在这种情况下,无论多单还是空单在技术图表上均进出无据,勉强交易无异于赌博,风险不言而喻;日线图上,今天一个大阳线,明天又一个大阴线,让人无法看懂行情的强弱,看不清行情的强弱,就失去了进场交易的基础;价格上下跳动,且幅度小,处于一个明显的价格波动区间内,在这种狭小的价格区间内交易,根本无利可图,还得付出不菲的交易手续费用。这些都是振荡行情的基本特征。

另一类在振荡行情中频繁交易的投资者属于交易心态上的原因。在这个市场上,有不少投资者总是闲不住,他们总是渴望交易。这一致命弱点使他们在行情振荡、根本没有交易机会时也不愿意坐下来空仓等候,甚至错误地认为期货交易就是每天必须参加的交易,并沉迷到以此为乐的地步,对他们而言宁可一日无餐,不可一日无单。

事实上,市场的本质就决定了不是每天都有交易契机。特别是在振荡行情中,交易机会很少或者根本就没有。如果勉强交易,甚至沉迷其中频繁交易,最终的结果只能是不断交易失败产生的损失,以及不菲的交易手续费。这将导致自己的账户资金不断萎缩,一轮振荡行情下来,账户资金亏损得所剩无几。当振荡行情结束、走出单边趋势行情时,正是大的机会出现时,但投资者因为账户本金损失大半,只能眼睁睁地看着那些难得的交易契机离你远去,无奈“子弹”不足。这就是在振荡市中频繁交易的一大危害。

迷失在振荡行情之中频繁交易的另一危害是,由于无序的振荡将导致投资者的交易思路以三两天的超短线为主,赚点利润就得赶紧落袋。即使在振荡行情中账户没有出现大的损失,但由于这种超短线的思维定式,当振荡行情结束走出方向的时候,很难及时反应过来,而依然当作振荡行情来对待。出现突破行情不敢果断多单跟进,破位则不敢空单跟进,这将错失趋势性行情介入的良机,也就意味着错过真正获大利的大好时机。因此,振荡市中忙进忙出,就意味着捡芝麻而丢西瓜。

即便市场运行在相对宽幅的振荡区间内,出现符合自己交易规则的机会时,也必须做到用较轻的仓位,及严格执行的止损策略的前提下适量参与。无论何时,真正推动账户有效增长的行情不是振荡市,而是单边趋势行情。

所以,振荡行情中的最佳交易策略就是不交易,空仓不仅可以规避无序振荡导致的亏损风险,保证了账户资金不受到大的损失。也保证了当真正的趋势性机会来临的时候,有足够的资金实力参与其中。同时,在振荡市中空仓观望,也有利于保持清晰的思路,不致于迷失于振荡行情,更不会在振荡结束走出方向的时候还浑然不知而错失良机。

虽然我们强调在振荡行情中要尽量减少交易或者空仓不交易,但也并非意味着在振荡行情中无事可做。投资者反而更应该打起精神,但不可一厢情愿地巴望着自己的账户在振荡市中还持续增长。投资者首先要严密监控自己,不要陷入振荡市中频繁交易;其次是要耐心观察市场的运行状况,留意振荡完成后的方向性选择。一般来说,振荡的时间越长,离真正机会出现的时间就越近。

事实上,振荡意味着下一个机会的到来。如果我们在机会到来之前轻举妄动,即使它最后来了,那我们也会错过它。

依然是那句老话:机会留给有准备的人。用心于振荡市,就是在做充分的准备。

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